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诺德基金:关注风险与机会并存的节后市场
作者:152 发布日期:2020-02-04

  走业配置:参考2003年情况,在下跌最先初期,前期的强势板块钢铁、走运、汽车等走业和受疫情催化的医药股外现出了抗跌的态势;而在后期逆弹阶段,前期跌幅较大的息闲服务、家电等则外现出了较强的逆弹态势。如今疫情背景下,考虑到与2003年经济添长组织分别,在下跌初期,提出规避基本面受影响较大的必选及可选消耗板块,优选受疫情影响较幼的科技、新能源汽车、光伏等走业,以及片面受疫情催化的医药、游玩等走业;而在疫情展现内心性转机之后则可不息关注基本面恢复的息闲服务、食品饮料等走业的逆弹机会。

义务编辑:陶然

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  而本次疫情公开周详防治在1月下旬,如今疫情防控还在不息进走中,单日新添确诊和疑似患者数目仍在不息攀升;经济基本面上,消耗及企业生产复工均受到必定影响,进而能够影响到今年一季度甚至上半年业绩。结吻合节前A股外现及春节期间港股和A50期货走势,2020年1月14日至23日上证综指下跌4.46%,而A50期货和恒生指数2020年1月14日至31日则别离下跌12.26%和9.13%,光棍影院yy短期市场照样承受压力。

  风险挑示: 同时吾们提出,市场有其自己的运走逻辑,在做益预判和准备的同时也要尊重市场自己运走的规律,避免先入为主的舛讹。

  但结吻合2003年及历次风险事件来看,在事件事后能够面临估值上的修复,展望2020年下半年财政和货币政策能够展现边际宽松,从而赞成下半年经济苏醒,疫情事后有看带来永远买入的机会。从永远逻辑来看,自拍亚洲偷丁香五月A股国际化、居民资产配置转向、资本市场政策盈余、全球科技周期、国内经济添长手段转换等逻辑照样不变。值得仔细的是,风险事件在最解散束前能够会面临数次的逆复,而在这一次的疫情中,吾们也要关注是否会展现再度扩散的情况。

  走情研判:如今新式冠状病毒肺热疫情对国民经济和居民生活造成了必定影响,A股市场开盘在即,疫情对市场的影响也备受关注。市场上许众分析将本次疫情与2003年的“非典”事件进走类比,吾们仔细到,两个事件有必定的相通之处,但周详公开时点、对答的经济背景等又有诸众分别。

  从节奏上看,“非典”公开时点较晚,随着新闻逐渐公开,新添病例大幅增补,疫情在北京爆发,2003年4月中旬市场才最先对疫情作出逆答,自4月16日至4月25日上证指数跌幅达8.8%;4月26日首,新添病例人数不息三日矮于200人,自高位显明回落,市场最先了幼幅逆弹;此后4月29日,新添病例数再度逆弹突破300,市场再度幼幅下跌;5月1日至5月11日,五一伪期息市,新添病例数安详在150人旁边,情况异国进一步凶化,节后市场企稳逆弹,疫情团体影响时间较短。

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